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个人股票如何质押 11月19日基金净值:博时裕创纯债债券A最新净值1.024
发布日期:2024-12-18 00:50 点击次数:86
证券之星消息,11月19日,博时裕创纯债债券A最新单位净值为1.024元,累计净值为1.339元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时裕创纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.6%,现金占净值比0.46%。
资料显示,贵广转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1%、第四年 1.7%、第五年 2.0%、第六年 2.2%。),对应正股名贵广网络,正股最新价为9.81元,转股开始日为2019年9月11日,转股价为7.25元。
资料显示,冠盛转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名冠盛股份,正股最新价为22.67元,转股开始日为2023年7月10日,转股价为17.01元。
该基金的基金经理为李汉楠,李汉楠于2022年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.87%。
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