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新基金认购清淡 前三季度平均募集规模创新低
2024-01-09 14:28    点击次数:205

今年以来,权益市场行情低迷,权益类基金、股债混合类的产品发行都受到影响,整体发行规模有明显的下滑。据Wind统计,截至9月27日,今年以来合计发行成立新基金为906只,合计募集资金7595亿元,单只基金平均募集资金8.38亿元,相比往年,单只基金平均募集规模已经处于历史最低水平。从单只基金看,今年以来还没有基金发行规模破百亿,权益类基金方面,仅1只基金发行规模超50亿元。

平均发行规模创新低

今年前三季度发行市场持续低迷。据Wind统计,截至9月27日,今年以来合计发行成立公募基金906只,合计募集资金7595亿元。

自 2019 年以来至 2022 年,在一波大牛市行情的推动下,新基金发行规模连续四年均在万亿元以上。2019 年发行规模达到 1.37万亿元,这是继2015年大牛市之后,公募基金单年度发行第二次突破万亿元。2020年,高涨的牛市热情将新基金发行规模一举推升至超过 3 万亿元,创下历史新高,2021年市场虽有所震荡,发行规模也接近3万亿元。

随着市场开始调整,2022年新基金发行规模就开始急速下滑,全年仅募集1.49万亿元,相当于前一年的一半。2023年以来行情仍然低迷,权益类基金发行继续下滑,债券基金的发行也不及去年同期,因而前三季度的发行量不及去年的一半,目前2023年已过3/4,按照当前行情及发行情况估算,今年全年的发行相比去年大概仍然会下滑,但全年发行规模仍然有望达到万亿水平。

值得一提的是,今年以来截至9月27日成立的新基金,单只基金平均募集资金仅为8.38亿元,已经创下了历史最低水平。据Wind统计,公募基金发行有史以来,仅3个自然年度平均发行规模在10亿元以下,其中,2016年和2017年平均发行规模均在9.9亿元左右,今年前三季度再度低于这一水平。除了行情低迷,新基金发行数量相比过去明显增加,竞争也更为激烈。

仅1只权益类基金发行超50亿

从单只基金看,今年以来还没有基金发行规模破百亿,即便是在债券市场走牛背景下,债券基金的发行规模也不超过百亿,权益类基金方面,则仅1只基金发行规模超50亿元。

据Wind统计,今年前三季度发行规模居前30位的均为债券基金,其中,惠升中债0-3年政策性金融债、惠升和安纯债、民生加银恒源、兴业嘉远、宏利添盈两年定开、鹏华丰尊发行规模最高,均为80亿元。这6只基金中,部分产品设置了募集规模上限为80亿,部分未予设置。从认购户数看,6只基金认购户数均在200户至300户之间,为机构定制的概率大。但尽管如此,上述6只基金中也有部分产品的认购期接近上限三个月,也显示出机构定制产品同样也有压力。

此外,易方达裕浙3个月定开、嘉实致诚纯债、汇添富鑫荣纯债、浦银安盛普兴3个月定开、浦银安盛普旭3个月定开等多只债券基金的发行规模在79亿元以上。且这些基金基本上为中长期纯债基金。

权益类基金中,发行规模最高的是华安景气领航,发行规模54.53亿元。该基金自4月10日开始发行,认购期为16天,吸引了5.96万户投资者认购,虽然没有达到募集目标80亿元,但目前稳居今年以来权益类基金发行规模首位。该基金为偏股混合型基金,基金经理为华安名将胡宜斌。

易方达国企主题、招商社会责任、博时均衡优选发行规模仅次于华安景气领航,分别为 30.87 亿元、29.98亿元、29.95亿元。其中招商社会责任仅发行1天,达到了30亿元的募集规模上限,这也成为今年以来一日售罄的权益类基金的代表。